|
|
Obec Kbel
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)
sestavený ke dni 02.05.2012
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Údaje o organizaci
|
||
|
|
identifikační číslo
|
00665118
|
|
|
název
|
Obec Kbel
|
|
|
ulice, č.p.
|
Kbel
|
|
|
obec
|
Kbel 92
|
|
|
PSČ, pošta
|
280 02
|
|
Kontaktní údaje
|
||
|
|
telefon
|
321790168
|
|
|
fax
|
|
|
|
e-mail
|
obec.kbel@volny.cz
|
|
|
WWW stránky
|
www.volny.cz/obec.kbel
|
|
Doplňující údaje organizace
|
|
Obsah závěrečného účtu
|
|
|
|
I. Plnění rozpočtu příjmů
|
|
|
II. Plnění rozpočtu výdajů
|
|
|
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
|
|
|
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
|
|
|
V. Peněžní fondy - informativně
|
|
|
VI. Majetek
|
|
|
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
|
|
|
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
|
|
|
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
|
|
|
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
|
|
|
XI. Ostatní doplňující údaje
|
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
|
Text
|
Schválený rozpočet
|
Rozpočet po změnách
|
Skutečnost
|
|
Daňové příjmy
|
1 549 000,00
|
1 727 639,17
|
1 683 696,23
|
|
Nedaňové příjmy
|
47 000,00
|
137 520,00
|
128 716,94
|
|
Kapitálové příjmy
|
5 000,00
|
5 000,00
|
3 850,00
|
|
Přijaté transfery
|
198 100,00
|
315 649,00
|
316 080,00
|
|
Příjmy celkem
|
1 799 100,00
|
2 185 808,17
|
2 132 343,17
|
|
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
|
Schválený rozpočet
|
Rozpočet po změnách
|
Skutečnost
|
|
1111
|
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
|
250 000,00
|
264 789,92
|
264 478,92
|
|
1112
|
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
|
35 000,00
|
181 404,63
|
181 404,63
|
|
1113
|
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
|
35 000,00
|
25 378,71
|
25 378,71
|
|
111
|
Daně z příjmů fyzických osob
|
320 000,00
|
471 573,26
|
471 262,26
|
|
1121
|
Daň z příjmů právnických osob
|
300 000,00
|
294 885,91
|
265 766,16
|
|
112
|
Daně z příjmů právnických osob
|
300 000,00
|
294 885,91
|
265 766,16
|
|
11
|
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
|
620 000,00
|
766 459,17
|
737 028,42
|
|
1211
|
Daň z přidané hodnoty
|
610 000,00
|
610 000,00
|
596 637,81
|
|
121
|
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
|
610 000,00
|
610 000,00
|
596 637,81
|
|
122a3
|
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
|
|
|
|
|
12
|
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
|
610 000,00
|
610 000,00
|
596 637,81
|
|
1337
|
Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadů
|
95 000,00
|
97 950,00
|
97 950,00
|
|
133
|
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
|
95 000,00
|
97 950,00
|
97 950,00
|
|
1341
|
Poplatek ze psů
|
3 000,00
|
3 000,00
|
2 600,00
|
|
134
|
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
|
3 000,00
|
3 000,00
|
2 600,00
|
|
1361
|
Správní poplatky
|
1 000,00
|
1 000,00
|
250,00
|
|
136
|
Správní poplatky
|
1 000,00
|
1 000,00
|
250,00
|
|
13
|
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
|
99 000,00
|
101 950,00
|
100 800,00
|
|
1511
|
Daň z nemovitostí
|
220 000,00
|
249 230,00
|
249 230,00
|
|
151
|
Daně z majetku
|
220 000,00
|
249 230,00
|
249 230,00
|
|
15
|
Majetkové daně
|
220 000,00
|
249 230,00
|
249 230,00
|
|
1
|
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
|
1 549 000,00
|
1 727 639,17
|
1 683 696,23
|
|
2111
|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
|
7 000,00
|
2 250,00
|
2 250,00
|
|
211
|
Příjmy z vlastní činnosti
|
7 000,00
|
2 250,00
|
2 250,00
|
|
2131
|
Příjmy z pronájmu pozemků
|
10 000,00
|
15 322,00
|
15 322,00
|
|
2132
|
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
|
15 000,00
|
17 500,00
|
12 700,00
|
|
213
|
Příjmy z pronájmu majetku
|
25 000,00
|
32 822,00
|
28 022,00
|
|
2141
|
Příjmy z úroků (část)
|
15 000,00
|
15 000,00
|
11 415,94
|
|
214
|
Výnosy z finančního majetku
|
15 000,00
|
15 000,00
|
11 415,94
|
|
21
|
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
|
47 000,00
|
50 072,00
|
41 687,94
|
|
2324
|
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
|
|
87 448,00
|
87 029,00
|
|
232
|
Ostatní nedaňové příjmy
|
|
87 448,00
|
87 029,00
|
|
23
|
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
|
|
87 448,00
|
87 029,00
|
|
2
|
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
|
47 000,00
|
137 520,00
|
128 716,94
|
|
3111
|
Příjmy z prodeje pozemků
|
5 000,00
|
5 000,00
|
3 850,00
|
|
311
|
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
|
5 000,00
|
5 000,00
|
3 850,00
|
|
31
|
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
|
5 000,00
|
5 000,00
|
3 850,00
|
|
3
|
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
|
5 000,00
|
5 000,00
|
3 850,00
|
|
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
|
1 601 000,00
|
1 870 159,17
|
1 816 263,17
|
|
|
4111
|
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
|
|
1 042,00
|
1 042,00
|
|
4112
|
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
|
48 100,00
|
48 100,00
|
48 100,00
|
|
4116
|
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
|
150 000,00
|
182 240,00
|
182 240,00
|
|
411
|
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
|
198 100,00
|
231 382,00
|
231 382,00
|
|
4131
|
Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti
|
|
84 267,00
|
84 698,00
|
|
413
|
Převody z vlastních fondů
|
|
84 267,00
|
84 698,00
|
|
41
|
Neinvestiční přijaté transfery
|
198 100,00
|
315 649,00
|
316 080,00
|
|
4
|
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
|
198 100,00
|
315 649,00
|
316 080,00
|
|
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
|
1 799 100,00
|
2 185 808,17
|
2 132 343,17
|
|
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
|
Text
|
Schválený rozpočet
|
Rozpočet po změnách
|
Skutečnost
|
|
Běžné výdaje
|
2 013 000,00
|
1 736 536,06
|
1 683 071,06
|
|
Kapitálové výdaje
|
110 000,00
|
49 450,00
|
49 450,00
|
|
Výdaje celkem
|
2 123 000,00
|
1 785 986,06
|
1 732 521,06
|
|
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
|
Schválený rozpočet
|
Rozpočet po změnách
|
Skutečnost
|
|
5011
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
120 000,00
|
222 760,00
|
218 229,00
|
|
501
|
Platy
|
120 000,00
|
222 760,00
|
218 229,00
|
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje
|
110 000,00
|
83 000,00
|
82 450,00
|
|
5023
|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
|
290 000,00
|
290 000,00
|
286 561,00
|
|
502
|
Ostatní platby za provedenou práci
|
400 000,00
|
373 000,00
|
369 011,00
|
|
5031
|
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
|
30 000,00
|
66 524,00
|
66 524,00
|
|
5032
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
42 000,00
|
49 775,00
|
49 785,00
|
|
503
|
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
|
72 000,00
|
116 299,00
|
116 309,00
|
|
50
|
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
|
592 000,00
|
712 059,00
|
703 549,00
|
|
5136
|
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
3 000,00
|
1 120,00
|
1 114,00
|
|
5137
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
10 000,00
|
111 938,00
|
110 234,00
|
|
5139
|
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
149 000,00
|
69 962,00
|
66 539,00
|
|
513
|
Nákup materiálu
|
162 000,00
|
183 020,00
|
177 887,00
|
|
5154
|
Elektrická energie
|
142 000,00
|
123 800,00
|
113 727,31
|
|
5156
|
Pohonné hmoty a maziva
|
18 000,00
|
19 115,00
|
19 115,00
|
|
515
|
Nákup vody, paliv a energie
|
160 000,00
|
142 915,00
|
132 842,31
|
|
5161
|
Služby pošt
|
2 000,00
|
1 020,00
|
1 020,00
|
|
5162
|
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
20 000,00
|
20 934,23
|
20 934,23
|
|
5163
|
Služby peněžních ústavů
|
18 000,00
|
18 000,00
|
17 371,00
|
|
5168
|
Služby zpracování dat
|
20 000,00
|
21 552,00
|
21 552,00
|
|
5169
|
Nákup ostatních služeb
|
250 000,00
|
300 880,40
|
299 518,40
|
|
516
|
Nákup služeb
|
310 000,00
|
362 386,63
|
360 395,63
|
|
5171
|
Opravy a udržování
|
360 000,00
|
83 924,12
|
83 904,12
|
|
5172
|
Programové vybavení
|
5 000,00
|
|
|
|
5173
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
20 000,00
|
20 158,00
|
20 158,00
|
|
5175
|
Pohoštění
|
15 000,00
|
9 659,00
|
8 365,00
|
|
517
|
Ostatní nákupy
|
400 000,00
|
113 741,12
|
112 427,12
|
|
5192
|
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
|
150 000,00
|
14 000,00
|
13 658,00
|
|
5193
|
Výdaje na dopravní územní obslužnost
|
40 000,00
|
40 000,00
|
30 400,00
|
|
519
|
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
|
190 000,00
|
54 000,00
|
44 058,00
|
|
51
|
Neinvestiční nákupy a související výdaje
|
1 222 000,00
|
856 062,75
|
827 610,06
|
|
5321
|
Neinvestiční transfery obcím
|
194 000,00
|
164 596,31
|
148 099,00
|
|
5329
|
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
|
3 000,00
|
2 100,00
|
2 100,00
|
|
532
|
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
|
197 000,00
|
166 696,31
|
150 199,00
|
|
5362
|
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
2 000,00
|
1 400,00
|
1 395,00
|
|
5363
|
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
|
247,00
|
247,00
|
|
5364
|
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
|
|
71,00
|
71,00
|
|
536
|
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
|
2 000,00
|
1 718,00
|
1 713,00
|
|
53
|
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
|
199 000,00
|
168 414,31
|
151 912,00
|
|
5
|
Běžné výdaje (třída 5)
|
2 013 000,00
|
1 736 536,06
|
1 683 071,06
|
|
6121
|
Budovy, haly a stavby
|
100 000,00
|
|
|
|
6122
|
Stroje, přístroje a zařízení
|
|
49 450,00
|
49 450,00
|
|
612
|
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
|
100 000,00
|
49 450,00
|
49 450,00
|
|
6130
|
Pozemky
|
10 000,00
|
|
|
|
613
|
Pozemky
|
10 000,00
|
|
|
|
61
|
Investiční nákupy a související výdaje
|
110 000,00
|
49 450,00
|
49 450,00
|
|
6
|
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
|
110 000,00
|
49 450,00
|
49 450,00
|
|
Výdaje celkem (třída 5+6)
|
2 123 000,00
|
1 785 986,06
|
1 732 521,06
|
|
|
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
|
|
323 900,00-
|
399 822,11
|
399 822,11
|
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
|
Název položky
|
Schválený rozpočet
|
Rozpočet po změnách
|
Skutečnost
|
|
Krátkodobé financování z tuzemska
|
||||
|
|
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
|
323 900,00
|
101 505,66-
|
101 505,66-
|
|
Opravné položky k peněžním operacím
|
||||
|
|
Operace z peněžních účtů organizace nemající
|
|
|
|
|
|
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
|
|
298 316,45-
|
298 316,45-
|
|
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
|
323 900,00
|
399 822,11-
|
399 822,11-
|
|
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
|
Název bankovního účtu
|
Počáteční stav k 1. 1.
|
Obrat
|
Konečný stav k 31.12.
|
Změna stavu bankovních účtů
|
|
Základní běžný účet
|
1 899 133,30
|
101 505,66
|
2 000 638,96
|
101 505,66-
|
|
Vkladový výdajový účet
|
X
|
|
|
|
|
Běžné účty peněžních fondů
|
1 899 133,30
|
101 505,66
|
2 000 638,96
|
101 505,66-
|
|
Běžné účty celkem
|
|
|
|
|
|
Bankovní účty k limitům OS
|
X
|
|
|
X
|
|
Příjmový účet
|
X
|
|
|
|
|
|
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
|
Text
|
Schválený rozpočet
|
Rozpočet po změnách
|
Skutečnost
|
|
Počáteční zůstatek
|
|
|
|
|
Příjmy celkem
|
|
|
|
|
Výdaje celkem
|
|
|
|
|
Obrat
|
|
|
|
|
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
|
|
|
|
|
Změna stavu
|
|
|
|
|
Financování - třída 8
|
|
|
|
|
|
|||
VI. MAJETEK
|
Název majetkového účtu
|
Počáteční stav k 1.1.
|
Obrat
|
Konečný stav
|
|
Dlouhodobý nehmotný majetek
|
||||
|
|
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
|
20 643,30
|
|
20 643,30
|
|
|
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
|
151 280,00
|
|
151 280,00
|
|
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
|
||||
|
|
Stavby
|
2 822 463,56
|
|
2 822 463,56
|
|
|
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
|
632 784,45
|
3 756,00
|
636 540,45
|
|
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
667 049,12
|
27 582,49-
|
639 466,63
|
|
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
|
||||
|
|
Pozemky
|
2 113 787,64
|
4 050,00-
|
2 109 737,64
|
|
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
|
||||
|
|
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
|
|
20 643,30-
|
20 643,30-
|
|
|
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
|
|
45 384,00-
|
45 384,00-
|
|
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
|
||||
|
|
Oprávky ke stavbám
|
|
1 400 994,00-
|
1 400 994,00-
|
|
|
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
|
|
188 004,00-
|
188 004,00-
|
|
|
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
|
3 831,00-
|
635 635,63-
|
639 466,63-
|
|
Opravné položky k pohledávkám
|
||||
|
|
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
|
79 448,00-
|
79 448,00
|
|
|
|
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
|
Položka
|
Text
|
Schválený rozpočet
|
Rozpočet po změnách
|
Skutečnost
|
|
5321
|
Neinvestiční transfery obcím
|
194 000,00
|
164 596,31
|
148 099,00
|
|
5329
|
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
3 000,00
|
2 100,00
|
2 100,00
|
|
|
||||
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
|
UZ
|
Položka
|
text
|
Rozpočet upr. (Příjmy)
|
Rozpočet upr. (Výdaje)
|
Skutečnost (Příjmy)
|
Skutečnost (Výdaje)
|
|
|
||||||
|
13101
|
4116
|
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
|
96 480,00
|
x
|
96 480,00
|
x
|
|
13101
|
5011
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
x
|
96 480,00
|
x
|
45 552,00
|
|
13101
|
Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
|
96 480,00
|
96 480,00
|
96 480,00
|
45 552,00
|
|
|
13234
|
4116
|
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
|
85 760,00
|
x
|
85 760,00
|
x
|
|
13234
|
5011
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
x
|
85 760,00
|
x
|
85 760,00
|
|
13234
|
|
85 760,00
|
85 760,00
|
85 760,00
|
85 760,00
|
|
|
98005
|
4111
|
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
|
1 042,00
|
x
|
1 042,00
|
x
|
|
98005
|
5139
|
Nákup materiálu j.n.
|
x
|
1 042,00
|
x
|
1 042,00
|
|
98005
|
účelová dotace
|
1 042,00
|
1 042,00
|
1 042,00
|
1 042,00
|
|
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
|
viz. příloha č. 1
|
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
|
viz. příloha č. 2
|
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
|
|
|
|
|
Razítko účetní jednotky
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osoba odpovědná za účetnictví
|
Dana Němčíková
|
|
|
|
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
|
|
|
Osoba odpovědná za rozpočet
|
Dana Němčíková
|
|
|
|
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
|
|
|
Statutární zástupce
|
Karel Vedral
|
|
|
|
Podpisový záznam statutárního zástupce
|
|
Doplňující údaje k závěrečnému účtu za rok2011
Obec KBEL Tel.: 321 790 105, 724 180 737
Kbel 92 Fax: 321 790 168
280 02 Kolín E-mail: obec.Kbel@volny.cz
Přijaté dotace :
Neinvestiční účelová dotace – sčítání lidu ……………………. 1.042,-- Kč
Neinvestiční dotace – souhrnný dotač.vztah …………………... 48.100,-- Kč
Neinvestiční dotace – úřad práce ………………………………. 182.240,-- Kč
Dotace celkem ………………………………………………… 231.382,-- Kč
Stav finanč. prostředků na bank. účtu k 31.12.2011 ………. 2,000.638,96 Kč
Výsledek hospodaření k 31.12.2011 :
z hlediska nákladů a výnosů - rozpočtová činnost - zisk 286.299,-- Kč
- hospodářská činnost - ztráta 135.566,-- Kč
Přílohy : Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Finanční výkaz FIN 2-12 za rok 2011
Účetní výkaz : Rozvaha sestavená k 31.12.2011
Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2011
Příloha sestavená k 31.12.2011
Finanční výkaz a účetní výkazy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Kbel.
Kbel 26.04.2012
úřední deska dálkový přístup
Vyvěšeno :
Svěšeno :
V e d r a l Karel
starosta obce